| IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) |
2,7774 |
28 028,83 |
996,85 |
22 158,90 |
996,85 |
-27 031,98 |
-248 441,99 |
-462 613,48 |
-422 284,39 |
-462 613,48 |
-591 989,41 |
| IAD - Global Index |
15,2096 |
34 366,62 |
21 177,01 |
34 366,62 |
21 177,01 |
-13 189,61 |
1 841 701,25 |
5 842 635,66 |
8 014 704,24 |
5 842 635,66 |
9 327 865,79 |
| IAD - CE Bond |
2,2156 |
16 771,07 |
41,13 |
16 771,07 |
41,13 |
-16 729,94 |
1 258 284,22 |
2 003 591,49 |
2 480 342,01 |
2 003 591,49 |
1 579 552,75 |
| IAD - KD RUSSIA |
105,8710 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 758,85 |
-74 142,10 |
-14 248,88 |
-346 932,56 |
| IAD - Optimal Balanced |
8,7366 |
3 665,54 |
5 605,89 |
3 665,54 |
5 605,89 |
1 940,35 |
-49 955,13 |
-78 018,67 |
-206 025,53 |
-78 018,67 |
-820 148,22 |
| IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR |
1,7897 |
1 264 371,82 |
3 454 549,08 |
1 252 209,35 |
3 367 549,08 |
2 190 177,26 |
5 765 571,72 |
29 461 407,51 |
48 815 304,54 |
29 461 407,51 |
84 154 759,09 |
| IAD - Growth Opportunities |
17,5431 |
3 597,88 |
2 368,36 |
3 597,88 |
2 368,36 |
-1 229,52 |
-342 534,84 |
-667 712,90 |
-1 660 016,26 |
-667 712,90 |
-4 043 213,33 |
| IAD - Český konzervativní |
4,0632 |
60 853,44 |
8 013,10 |
60 853,44 |
8 013,10 |
-52 840,34 |
-105 258,95 |
-177 520,99 |
41 755,29 |
-177 520,99 |
-340 511,51 |
| IAD - Protected Equity 1 |
2,7840 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
-39,01 |
31,93 |
-2 562,60 |
31,93 |
-461,61 |
| IAD - Zaistený - IAD depozitné konto |
0,0381 |
1 916 857,26 |
1 687 898,97 |
1 916 857,26 |
1 687 898,97 |
-228 958,29 |
668 960,72 |
3 386 007,35 |
6 049 121,45 |
3 386 007,35 |
8 454 101,66 |
| IAD - Protected Equity 2 |
2,5961 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
105,94 |
-7 412,85 |
105,94 |
2 837,15 |
| IAD IRF - Class I |
4,0873 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Energy Fund |
0,8684 |
415 006,40 |
0,00 |
415 006,40 |
0,00 |
-415 006,40 |
-415 006,40 |
-522 784,10 |
-767 386,45 |
-522 784,10 |
-1 929 936,89 |
| IAD - Korunový realitný fond |
1,8784 |
170 000,93 |
1 157 178,21 |
170 000,93 |
1 157 178,21 |
987 177,28 |
-968 117,09 |
-206 486,33 |
3 220 617,43 |
-206 486,33 |
6 731 491,36 |
| IAD - Privátny investičný fond |
0,1579 |
186 473,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-186 473,60 |
-186 473,60 |
-864 693,65 |
-1 036 307,11 |
-864 693,65 |
-1 928 805,57 |
| IAD IRF - Class O |
4,1125 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF - Class A |
4,0742 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. |
14,8310 |
0,00 |
409 000,00 |
0,00 |
80 000,00 |
409 000,00 |
409 000,00 |
658 000,00 |
4 128 000,00 |
658 000,00 |
4 978 000,00 |
| Prvý realitný fond Trieda CZK |
|
0,00 |
723 542,41 |
0,00 |
723 542,41 |
723 542,41 |
6 509 113,42 |
8 376 396,43 |
8 376 396,43 |
8 376 396,43 |
8 376 396,43 |
| IAD IRF - Class I Cap |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF - Class A Cap |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF - Class O Cap |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |