| IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) |
2,8901 |
22 331,40 |
10 651,99 |
17 283,42 |
5 651,99 |
-11 679,41 |
18 854,29 |
81 150,57 |
337 473,51 |
242 803,52 |
551 085,85 |
| IAD - EURO Bond |
1,9865 |
1 126,06 |
703,58 |
1 126,06 |
703,58 |
-422,48 |
-16 957,10 |
-613 754,18 |
-798 727,20 |
-716 908,49 |
-838 294,54 |
| IAD - Global Index |
17,5838 |
8 912,86 |
3 129,55 |
8 912,86 |
3 129,55 |
-5 783,31 |
-959 472,23 |
-2 344 263,24 |
-5 254 966,87 |
-3 007 482,80 |
-7 077 883,67 |
| IAD - CE Bond |
1,5829 |
78,05 |
146,53 |
78,05 |
146,53 |
68,48 |
-4 518,81 |
-209 678,39 |
-272 148,17 |
-278 886,31 |
-244 228,06 |
| IAD - KD RUSSIA |
105,8710 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 758,85 |
-74 142,10 |
-14 248,88 |
-346 932,56 |
| IAD - Optimal Balanced |
8,4079 |
492,04 |
565,11 |
492,04 |
565,11 |
73,07 |
-7 994,12 |
-212 671,93 |
-276 973,36 |
-250 403,50 |
-333 048,62 |
| IAD - Prvý realitný fond |
1,9850 |
4 649 971,07 |
1 918 387,14 |
4 563 041,30 |
1 918 387,14 |
-2 731 583,93 |
84 553,14 |
4 212 733,29 |
17 337 959,73 |
12 313 155,55 |
42 559 894,65 |
| IAD - Growth Opportunities |
19,4778 |
7 269,74 |
1 440,45 |
7 269,74 |
1 440,45 |
-5 829,29 |
-2 355,48 |
-95 170,28 |
-524 550,12 |
-103 439,37 |
-2 346 962,19 |
| IAD - Český konzervativní |
3,7271 |
0,00 |
300,65 |
0,00 |
300,65 |
300,65 |
-8 956,50 |
-388 278,40 |
-270 715,61 |
-384 954,55 |
-537 001,12 |
| IAD - Protected Equity 1 |
2,8203 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
60,00 |
9 389,10 |
9 517,97 |
9 318,45 |
8 990,21 |
| IAD - Zaistený - IAD depozitné konto |
0,0536 |
1 463 045,83 |
1 784 404,01 |
1 463 045,83 |
1 784 404,01 |
321 358,18 |
618 740,45 |
3 131 208,27 |
8 599 257,32 |
4 978 828,36 |
12 424 411,49 |
| IAD - Protected Equity 2 |
5,0127 |
0,00 |
20,00 |
0,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
9 810,00 |
18 000,00 |
14 940,00 |
18 019,18 |
| IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I |
6,5722 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Energy Fund |
0,9523 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-40 001,35 |
0,00 |
-292 452,96 |
| IAD - Korunový realitný fond |
1,9223 |
0,00 |
2 055,75 |
0,00 |
2 055,75 |
2 055,75 |
3 798 475,85 |
4 458 746,52 |
5 921 090,16 |
2 975 954,15 |
4 030 867,47 |
| IAD - Privátny investičný fond |
1,2979 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-39 630,85 |
-89 657,27 |
-89 657,27 |
-221 775,34 |
| IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O |
6,3690 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A |
6,2647 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Privátny investičný fond 2 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-33 976 406,21 |
0,00 |
53 593,79 |
| IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
3 918 001,00 |
6 066 666,00 |
4 018 001,00 |
6 066 666,00 |