| IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) |
2,8658 |
36 872,47 |
59 503,05 |
36 872,47 |
11 503,05 |
22 630,58 |
-14 579,86 |
170 768,25 |
590 320,72 |
246 579,81 |
572 836,62 |
| IAD - EURO Bond |
1,9566 |
12 007,98 |
2 201,54 |
12 007,98 |
2 201,54 |
-9 806,44 |
-238 549,12 |
-699 380,48 |
-769 524,56 |
-709 757,83 |
-843 523,22 |
| IAD - Global Index |
17,0377 |
43 239,67 |
29 526,54 |
43 239,67 |
29 526,54 |
-13 713,13 |
-984 681,88 |
-2 066 754,48 |
-3 689 619,55 |
-2 061 723,70 |
-6 403 462,59 |
| IAD - CE Bond |
1,5984 |
3 680,05 |
365,42 |
3 680,05 |
365,42 |
-3 314,63 |
-148 931,28 |
-267 118,36 |
-215 418,62 |
-277 682,13 |
-252 405,08 |
| IAD - KD RUSSIA |
105,8710 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 758,85 |
-74 142,10 |
-14 248,88 |
-346 932,56 |
| IAD - Optimal Balanced |
8,3335 |
2 604,99 |
714,78 |
2 604,99 |
714,78 |
-1 890,21 |
-148 042,62 |
-238 043,51 |
-268 534,53 |
-244 299,59 |
-337 931,55 |
| IAD - Prvý realitný fond |
1,4967 |
1 513 814,28 |
2 136 840,57 |
1 433 914,79 |
2 087 840,57 |
623 026,29 |
3 509 631,76 |
7 590 203,41 |
19 994 752,21 |
12 851 628,70 |
43 405 714,73 |
| IAD - Growth Opportunities |
18,8246 |
1 610,07 |
7 944,63 |
1 610,07 |
7 944,63 |
6 334,56 |
-97 786,06 |
-124 163,96 |
-909 489,06 |
-94 749,33 |
-2 334 893,10 |
| IAD - Český konzervativní |
3,9551 |
0,00 |
477,13 |
0,00 |
477,13 |
477,13 |
-120 404,33 |
-378 912,52 |
-265 137,54 |
-375 520,92 |
-594 547,33 |
| IAD - Protected Equity 1 |
2,7466 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
-476,90 |
9 389,10 |
9 517,97 |
9 260,45 |
9 060,21 |
| IAD - Zaistený - IAD depozitné konto |
0,0550 |
1 430 450,95 |
2 165 077,70 |
1 430 450,95 |
2 165 077,70 |
734 626,75 |
1 075 782,08 |
4 084 883,16 |
8 523 442,89 |
5 094 714,66 |
12 873 084,45 |
| IAD - Protected Equity 2 |
4,9942 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30,00 |
9 890,00 |
17 980,00 |
14 920,00 |
18 029,18 |
| IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I |
6,6191 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Energy Fund |
0,9428 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-60 001,70 |
0,00 |
-292 452,96 |
| IAD - Korunový realitný fond |
1,4397 |
50 824,04 |
499 816,45 |
50 824,04 |
499 816,45 |
448 992,41 |
779 490,23 |
488 204,51 |
3 385 834,21 |
-373 529,29 |
1 019 850,72 |
| IAD - Privátny investičný fond |
1,3905 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-39 630,85 |
-39 630,85 |
-110 181,34 |
-89 657,27 |
-124 619,69 |
| IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O |
6,4060 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A |
6,3063 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Privátny investičný fond 2 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-33 976 406,21 |
0,00 |
53 593,79 |
| IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
430 000,00 |
3 818 001,00 |
5 966 666,00 |
3 918 001,00 |
5 966 666,00 |