| IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) |
2,0694 |
22 970,15 |
73 048,12 |
22 970,15 |
13 598,12 |
50 077,97 |
32 442,88 |
311 237,64 |
582 426,37 |
311 237,64 |
722 813,51 |
| IAD - EURO Bond |
1,5539 |
166 928,73 |
1 134,07 |
166 928,73 |
1 134,07 |
-165 794,66 |
-188 947,01 |
-637 003,37 |
-1 063 808,28 |
-637 003,37 |
-819 785,20 |
| IAD - Global Index |
14,3803 |
521 892,38 |
10 832,10 |
521 892,38 |
10 832,10 |
-511 060,28 |
-763 762,53 |
-1 588 102,10 |
-4 381 367,05 |
-1 588 102,10 |
-5 975 564,19 |
| IAD - CE Bond |
1,4159 |
17 935,12 |
251,85 |
17 935,12 |
251,85 |
-17 683,27 |
-40 885,50 |
-146 434,12 |
-102 976,57 |
-146 434,12 |
-173 525,08 |
| IAD - KD RUSSIA |
105,8710 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 758,85 |
-74 142,10 |
-14 248,88 |
-346 932,56 |
| IAD - Optimal Balanced |
7,1632 |
17 836,14 |
596,23 |
17 836,14 |
596,23 |
-17 239,91 |
-41 174,90 |
-113 496,88 |
-169 386,22 |
-113 496,88 |
-261 675,08 |
| IAD - Prvý realitný fond |
1,4921 |
1 478 672,12 |
2 650 880,94 |
1 443 279,46 |
2 333 280,94 |
1 172 208,82 |
1 512 207,31 |
10 514 205,76 |
23 156 397,46 |
10 514 205,76 |
41 181 152,35 |
| IAD - Growth Opportunities |
15,3793 |
71 276,70 |
4 112,57 |
71 276,70 |
4 112,57 |
-67 164,13 |
-82 118,40 |
-64 127,40 |
-1 374 132,17 |
-64 127,40 |
-2 250 276,24 |
| IAD - Český konzervativní |
3,8925 |
1 053,81 |
1 109,56 |
1 053,81 |
1 109,56 |
55,75 |
-78 688,04 |
-255 060,84 |
-144 677,72 |
-255 060,84 |
-476 665,64 |
| IAD - Protected Equity 1 |
2,2963 |
0,00 |
52,00 |
0,00 |
52,00 |
52,00 |
132,00 |
9 789,35 |
10 124,87 |
9 789,35 |
9 969,11 |
| IAD - Zaistený - IAD depozitné konto |
0,0544 |
1 971 066,19 |
1 907 060,21 |
1 971 066,19 |
1 907 060,21 |
-64 005,98 |
607 014,42 |
3 954 926,60 |
7 368 785,35 |
3 954 926,60 |
12 058 230,52 |
| IAD - Protected Equity 2 |
4,4936 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30,00 |
14 890,00 |
18 080,00 |
14 890,00 |
18 132,19 |
| IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I |
6,6159 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Energy Fund |
0,8291 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-191 466,15 |
0,00 |
-292 452,96 |
| IAD - Korunový realitný fond |
1,3894 |
3 617,39 |
35 450,34 |
3 617,39 |
35 450,34 |
31 832,95 |
-1 214 104,11 |
-1 121 186,57 |
1 662 651,41 |
-1 121 186,57 |
733 149,49 |
| IAD - Privátny investičný fond |
1,3826 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-50 026,42 |
-70 550,49 |
-50 026,42 |
-84 988,84 |
| IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O |
6,4018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A |
6,3030 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Privátny investičný fond 2 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-33 476 406,21 |
0,00 |
53 593,79 |
| IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
265 000,00 |
3 488 001,00 |
5 536 666,00 |
3 488 001,00 |
5 536 666,00 |