| IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) |
2,8920 |
5 979,20 |
15 441,09 |
5 979,20 |
15 441,09 |
9 461,89 |
-77 851,89 |
-135 159,16 |
24 929,80 |
119 309,64 |
341 590,48 |
| IAD - EURO Bond |
1,9952 |
880,77 |
170 718,13 |
880,77 |
170 718,13 |
169 837,36 |
130 356,80 |
85 569,07 |
-587 978,44 |
-627 974,65 |
-1 006 776,59 |
| IAD - Global Index |
18,2521 |
5 186,74 |
20 728,34 |
5 186,74 |
20 728,34 |
15 541,60 |
-297 750,30 |
3 749 233,39 |
708 917,59 |
749 922,40 |
-1 633 396,96 |
| IAD - CE Bond |
1,5462 |
8 912,44 |
328,72 |
8 912,44 |
328,72 |
-8 583,72 |
-20 742,57 |
-138 671,68 |
-409 117,21 |
-420 924,22 |
-407 412,01 |
| IAD - KD RUSSIA |
105,8710 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 758,85 |
-74 142,10 |
-14 248,88 |
-346 932,56 |
| IAD - Optimal Balanced |
8,6278 |
0,00 |
4 807,10 |
0,00 |
4 807,10 |
4 807,10 |
-5 490,09 |
-439 869,83 |
-710 815,26 |
-690 516,20 |
-765 032,60 |
| IAD - Prvý realitný fond |
2,0224 |
1 112 568,95 |
2 609 500,00 |
1 075 210,22 |
2 607 500,00 |
1 496 931,05 |
8 275 533,48 |
14 699 384,67 |
21 836 505,98 |
28 374 881,74 |
44 887 064,67 |
| IAD - Growth Opportunities |
19,8548 |
1 887,78 |
32 422,78 |
1 887,78 |
32 422,78 |
30 535,00 |
-124 863,10 |
-2 005 106,92 |
-2 108 474,71 |
-2 100 580,92 |
-4 283 937,59 |
| IAD - Český konzervativní |
3,5458 |
1 576,50 |
74 539,47 |
1 576,50 |
74 539,47 |
72 962,97 |
-35 913,92 |
-164 537,46 |
-553 569,68 |
-549 837,71 |
-616 725,77 |
| IAD - Protected Equity 1 |
2,8846 |
0,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
-251,50 |
1 468,28 |
10 859,38 |
10 782,73 |
11 442,25 |
| IAD - Zaistený - IAD depozitné konto |
0,0554 |
2 065 257,97 |
2 082 124,12 |
2 064 717,02 |
2 082 124,12 |
16 866,15 |
1 210 160,71 |
2 357 738,32 |
5 450 119,09 |
7 344 920,38 |
13 148 609,69 |
| IAD - Protected Equity 2 |
4,9405 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30,00 |
10 110,00 |
19 900,00 |
25 030,00 |
28 380,00 |
| IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I |
6,5696 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Energy Fund |
0,9361 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-232 417,37 |
-1 212 182,91 |
-1 212 182,91 |
-1 212 182,91 |
-1 393 649,06 |
| IAD - Korunový realitný fond |
1,9266 |
1 737 956,77 |
330 582,81 |
1 604 162,85 |
330 582,81 |
-1 407 373,96 |
-558 602,48 |
-2 866 387,32 |
991 377,90 |
-521 103,74 |
2 373 281,88 |
| IAD - Privátny investičný fond |
1,1101 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-248 649,41 |
-391 494,53 |
-431 125,38 |
-481 151,80 |
-501 675,87 |
| IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O |
6,3562 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A |
6,2559 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Privátny investičný fond 2 |
2,8309 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-28 000,16 |
-28 000,16 |
-28 000,16 |
-28 000,16 |
25 593,63 |
| IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
350 000,00 |
4 168 001,00 |
4 268 001,00 |
6 316 666,00 |