| IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) |
2,0067 |
10 706,58 |
1 765,69 |
5 497,84 |
1 765,69 |
-8 940,89 |
-39 520,60 |
-400 880,21 |
-434 509,59 |
-475 102,10 |
-573 219,01 |
| IAD - Global Index |
12,1279 |
106 974,48 |
7 269,63 |
106 974,48 |
7 269,63 |
-99 704,85 |
-152 533,35 |
394 871,88 |
9 731 822,44 |
5 703 291,92 |
10 581 020,57 |
| IAD - CE Bond |
2,2640 |
29 316,02 |
7 919,03 |
29 316,02 |
7 919,03 |
-21 396,99 |
-76 067,29 |
1 171 250,20 |
2 429 212,10 |
1 944 254,14 |
1 719 314,78 |
| IAD - KD RUSSIA |
105,8710 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 758,85 |
-74 142,10 |
-14 248,88 |
-346 932,56 |
| IAD - Optimal Balanced |
7,7687 |
30 829,74 |
2 339,06 |
30 829,74 |
2 339,06 |
-28 490,68 |
-34 285,73 |
-84 772,86 |
-225 546,83 |
-114 244,75 |
-728 460,38 |
| IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR |
1,7898 |
2 201 965,77 |
3 153 171,66 |
2 158 830,86 |
3 140 671,66 |
951 205,89 |
5 901 169,55 |
26 515 055,29 |
46 666 425,93 |
33 172 399,80 |
85 956 520,93 |
| IAD - Growth Opportunities |
13,7627 |
415 229,46 |
791,02 |
415 229,46 |
791,02 |
-414 438,44 |
-420 475,52 |
-1 088 177,49 |
-1 624 917,54 |
-1 086 958,90 |
-4 463 544,58 |
| IAD - Český konzervativní |
4,3284 |
3 697,44 |
14 402,70 |
3 697,44 |
14 402,70 |
10 705,26 |
-117 918,32 |
-164 117,21 |
-23 354,45 |
-242 598,97 |
-330 911,57 |
| IAD - Protected Equity 1 |
2,3055 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
10,00 |
31,93 |
137,93 |
39,93 |
23,29 |
| IAD - Zaistený - IAD depozitné konto |
0,0377 |
2 404 004,47 |
2 340 801,97 |
2 404 004,47 |
2 340 801,97 |
-63 202,50 |
2 191 577,40 |
4 687 204,30 |
7 096 174,48 |
5 806 543,04 |
10 118 645,45 |
| IAD - Protected Equity 2 |
1,3265 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-7 442,85 |
105,94 |
2 807,15 |
| IAD IRF - Class I |
4,1538 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Energy Fund |
0,7549 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-415 006,40 |
-502 392,22 |
-573 101,89 |
-522 784,10 |
-1 929 936,89 |
| IAD - Korunový realitný fond |
1,8600 |
26 693,32 |
46 040,93 |
26 693,32 |
46 040,93 |
19 347,61 |
191 734,50 |
-1 134 219,34 |
1 851 721,80 |
-1 001 929,11 |
2 283 157,85 |
| IAD - Privátny investičný fond |
0,1253 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-186 473,60 |
-695 115,80 |
-1 036 307,11 |
-864 693,65 |
-1 928 805,57 |
| IAD IRF - Class O |
4,1753 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF - Class A |
4,1390 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. |
14,8293 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
409 000,00 |
558 000,00 |
4 128 000,00 |
658 000,00 |
4 978 000,00 |
| Prvý realitný fond Trieda CZK |
|
0,00 |
2 172 183,50 |
0,00 |
5 183,50 |
2 172 183,50 |
2 828 248,02 |
10 481 102,04 |
10 481 102,04 |
10 481 102,04 |
10 481 102,04 |
| IAD IRF - Class I Cap |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF - Class A Cap |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF - Class O Cap |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |