| IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) |
2,1023 |
6 452,29 |
1 401,34 |
5 145,14 |
1 401,34 |
-5 050,95 |
-47 500,10 |
-97 930,83 |
-321 835,21 |
-536 006,70 |
-517 167,52 |
| IAD - Global Index |
10,8126 |
11 276,48 |
3 107,86 |
11 276,48 |
3 107,86 |
-8 168,62 |
-1 275 768,88 |
-6 814 102,88 |
-1 760 096,17 |
2 240 838,24 |
3 486 066,32 |
| IAD - CE Bond |
2,7594 |
4 771,98 |
405,02 |
4 771,98 |
405,02 |
-4 366,96 |
-1 674,65 |
-78 163,85 |
772 141,99 |
1 517 449,26 |
1 717 285,40 |
| IAD - KD RUSSIA |
105,8710 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 758,85 |
-74 142,10 |
-14 248,88 |
-346 932,56 |
| IAD - Optimal Balanced |
7,7037 |
6 767,69 |
485,69 |
6 767,69 |
485,69 |
-6 282,00 |
-13 440,16 |
-220 556,34 |
-260 105,42 |
-288 168,96 |
-499 472,15 |
| IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR |
1,0674 |
1 689 869,25 |
3 309 371,13 |
1 665 545,82 |
3 309 371,13 |
1 619 501,88 |
7 026 310,65 |
21 138 136,63 |
41 495 308,79 |
64 512 924,53 |
92 725 150,64 |
| IAD - Growth Opportunities |
11,6945 |
300,06 |
1 457,73 |
300,06 |
1 457,73 |
1 157,67 |
-513 139,97 |
-518 098,03 |
-1 656 563,60 |
-1 981 741,66 |
-2 837 895,33 |
| IAD - Český konzervativní |
4,6258 |
155,20 |
51,65 |
155,20 |
51,65 |
-103,55 |
-98,24 |
-110 904,76 |
125 117,90 |
52 855,86 |
156 145,95 |
| IAD - Protected Equity 1 |
2,1004 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
20,17 |
44,17 |
31,16 |
102,10 |
-2 412,43 |
| IAD - Zaistený - IAD depozitné konto |
0,0333 |
1 608 170,45 |
1 559 732,58 |
1 608 170,45 |
1 559 732,58 |
-48 437,87 |
765 714,27 |
1 980 195,89 |
6 483 081,04 |
9 200 127,67 |
11 075 896,02 |
| IAD - Protected Equity 2 |
1,2602 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-459,19 |
-661,82 |
-191,82 |
-85,88 |
-7 574,67 |
| IAD IRF - Class I |
3,0463 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Energy Fund |
0,6728 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-268 438,53 |
-483 444,93 |
-591 222,63 |
-835 824,98 |
| IAD - Korunový realitný fond |
1,2228 |
0,00 |
51 415,90 |
0,00 |
2 415,90 |
51 415,90 |
231 159,25 |
1 175 360,37 |
-1 070 665,39 |
-309 034,63 |
3 352 881,52 |
| IAD IRF - Class O |
2,9976 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF - Class A |
3,0093 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. |
15,5493 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
75 000,00 |
1 784 000,00 |
2 033 000,00 |
5 503 000,00 |
| Prvý realitný fond Trieda CZK |
|
2 292,82 |
1 738 993,18 |
2 292,82 |
1 738 993,18 |
1 736 700,36 |
2 088 335,55 |
2 553 708,53 |
14 212 576,14 |
16 079 859,15 |
16 079 859,15 |
| IAD IRF - Class I Cap |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF - Class A Cap |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF - Class O Cap |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |