| IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) |
2,0936 |
9 426,29 |
2 592,75 |
2 679,26 |
2 592,75 |
-6 833,54 |
54 058,76 |
-223 904,38 |
-447 056,37 |
-438 075,87 |
-485 510,88 |
| IAD - Global Index |
9,7954 |
1 340,22 |
12 647,23 |
1 340,22 |
12 647,23 |
11 307,01 |
-38 119,42 |
5 054 006,71 |
8 920 415,91 |
9 054 941,12 |
9 908 695,65 |
| IAD - CE Bond |
2,5098 |
718,81 |
246,60 |
718,81 |
246,60 |
-472,21 |
-368 274,10 |
850 305,84 |
1 556 872,73 |
1 595 613,11 |
1 490 620,11 |
| IAD - KD RUSSIA |
105,8710 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 758,85 |
-74 142,10 |
-14 248,88 |
-346 932,56 |
| IAD - Optimal Balanced |
7,6285 |
0,00 |
332,41 |
0,00 |
332,41 |
332,41 |
-9 020,74 |
-39 549,08 |
-138 846,71 |
-67 612,62 |
-248 890,21 |
| IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR |
0,9206 |
3 262 833,07 |
3 014 410,62 |
3 226 734,47 |
2 947 510,62 |
-248 422,45 |
7 894 688,32 |
20 543 645,76 |
48 696 384,91 |
44 239 481,55 |
93 386 616,12 |
| IAD - Growth Opportunities |
12,0238 |
409 022,36 |
1 428,04 |
409 022,36 |
1 428,04 |
-407 594,32 |
-384 525,64 |
-1 138 465,57 |
-2 024 011,94 |
-1 463 643,63 |
-3 668 099,18 |
| IAD - Český konzervativní |
4,5361 |
0,00 |
80,54 |
0,00 |
80,54 |
80,54 |
-591,17 |
236 022,66 |
112 333,94 |
163 760,62 |
119 760,74 |
| IAD - Protected Equity 1 |
2,1151 |
0,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
12,00 |
-13,01 |
67,93 |
57,93 |
-1 594,71 |
| IAD - Zaistený - IAD depozitné konto |
0,0333 |
1 616 912,03 |
1 984 400,54 |
1 616 912,03 |
1 984 400,54 |
367 488,51 |
1 175 132,60 |
4 502 885,15 |
9 185 883,24 |
7 219 931,78 |
10 761 406,20 |
| IAD - Protected Equity 2 |
1,1827 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
470,00 |
470,00 |
-1 334,91 |
575,94 |
3 227,15 |
| IAD IRF - Class I |
4,2144 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Energy Fund |
0,6988 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-215 006,40 |
-252 784,10 |
-322 784,10 |
-1 515 633,11 |
| IAD - Korunový realitný fond |
1,1285 |
240 211,50 |
7 313,70 |
240 211,50 |
7 313,70 |
-232 897,80 |
-860 298,43 |
-2 246 025,76 |
-631 907,93 |
-1 484 395,00 |
4 956 753,02 |
| IAD - Privátny investičný fond |
0,0311 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-186 473,60 |
-864 693,65 |
-864 693,65 |
-1 785 960,45 |
| IAD IRF - Class O |
4,2349 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF - Class A |
4,1977 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. |
14,8458 |
0,00 |
1 300 000,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
1 300 000,00 |
1 300 000,00 |
1 709 000,00 |
1 958 000,00 |
1 958 000,00 |
5 928 000,00 |
| Prvý realitný fond Trieda CZK |
|
12 393,02 |
145 923,48 |
0,00 |
145 923,48 |
133 530,46 |
2 531 367,78 |
11 658 867,61 |
13 526 150,62 |
13 526 150,62 |
13 526 150,62 |
| IAD IRF - Class I Cap |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF - Class A Cap |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF - Class O Cap |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |