| IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) |
1,3670 |
3 098,83 |
5 560,42 |
2 850,20 |
5 560,42 |
2 461,59 |
-73 259,29 |
51 621,29 |
186 941,36 |
195 306,95 |
478 188,93 |
| IAD - EURO Bond |
2,3383 |
4 536,63 |
1 419,31 |
4 536,63 |
1 419,31 |
-3 117,32 |
311 358,88 |
219 463,90 |
1 887 141,25 |
1 889 010,63 |
3 822 340,34 |
| IAD - Global Index |
10,4189 |
17 885,33 |
1 118 351,84 |
17 885,33 |
1 118 351,84 |
1 100 466,51 |
-874 270,72 |
-2 071 031,18 |
-10 685 310,31 |
-10 605 819,93 |
-15 241 494,11 |
| IAD - CE Bond |
2,7347 |
2 553,20 |
63 093,66 |
2 553,20 |
63 093,66 |
60 540,46 |
107 074,70 |
-38 284,34 |
-368 382,24 |
-371 671,95 |
-731 330,65 |
| IAD - KD RUSSIA |
105,8710 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 758,85 |
-74 142,10 |
-14 248,88 |
-346 932,56 |
| IAD - Optimal Balanced |
5,9935 |
222,66 |
52 839,06 |
222,66 |
52 839,06 |
52 616,40 |
74 853,98 |
-72 391,35 |
-626 256,39 |
-581 955,67 |
-943 783,84 |
| IAD - Prvý realitný fond |
1,4470 |
1 350 398,21 |
2 431 296,74 |
1 336 679,70 |
2 366 242,63 |
1 080 898,53 |
4 428 335,17 |
12 525 008,26 |
13 023 850,41 |
13 827 439,43 |
34 379 061,19 |
| IAD - Growth Opportunities |
13,2956 |
3 476,77 |
1 873,77 |
3 476,77 |
1 873,77 |
-1 603,00 |
-52 493,99 |
-26 543,04 |
-400 509,56 |
-404 777,38 |
-636 475,79 |
| IAD - Český konzervativní |
4,7365 |
0,00 |
154 248,36 |
0,00 |
154 248,36 |
154 248,36 |
44 899,16 |
-153 684,61 |
356 802,94 |
310 250,18 |
150 941,77 |
| IAD - Protected Equity 1 |
1,4139 |
1 020,47 |
72,00 |
1 020,47 |
72,00 |
-948,47 |
-870,47 |
-911,76 |
202,61 |
1 296,73 |
1 722,49 |
| IAD - Zaistený - IAD depozitné konto |
0,0470 |
1 206 502,14 |
1 405 247,12 |
1 206 502,14 |
1 405 247,12 |
198 744,98 |
231 893,90 |
1 626 691,45 |
6 497 708,89 |
6 179 677,59 |
10 827 761,78 |
| IAD - Protected Equity 2 |
1,6805 |
0,00 |
30,00 |
0,00 |
30,00 |
30,00 |
50,00 |
-240,82 |
1 172,19 |
1 202,19 |
1 334,02 |
| IAD - Energy Fund |
1,0824 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-110 986,81 |
-110 986,81 |
-180 914,94 |
-180 914,94 |
1 860 789,17 |
| IAD - Korunový realitný fond |
1,5083 |
692 946,61 |
66 619,70 |
550 033,54 |
66 619,70 |
-626 326,91 |
-446 568,88 |
-1 417 015,97 |
1 342 321,61 |
1 410 089,83 |
4 541 520,36 |
| IAD - Privátny investičný fond, o.p.f. |
1,6484 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-111 594,00 |
-14 438,35 |
-30 659,10 |
-30 659,10 |
-30 659,10 |