| IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) |
2,9014 |
14 848,53 |
2 468,67 |
11 938,41 |
2 468,67 |
-12 379,86 |
26 029,72 |
3 153,63 |
-83 360,21 |
123 451,52 |
360 675,21 |
| IAD - EURO Bond |
1,9826 |
29 593,56 |
642,19 |
29 593,56 |
642,19 |
-28 951,37 |
-99 887,20 |
-285 116,60 |
-531 638,59 |
-1 246 739,02 |
-1 326 759,83 |
| IAD - Global Index |
16,5254 |
12 298,27 |
5 978,64 |
12 298,27 |
5 978,64 |
-6 319,63 |
-516 750,66 |
-2 954 270,71 |
656 539,58 |
-2 279 179,65 |
-4 530 201,70 |
| IAD - CE Bond |
1,4460 |
20 655,56 |
314,94 |
20 655,56 |
314,94 |
-20 340,62 |
-112 995,86 |
-210 976,34 |
-377 034,95 |
-656 145,00 |
-649 729,97 |
| IAD - KD RUSSIA |
105,8710 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 758,85 |
-74 142,10 |
-14 248,88 |
-346 932,56 |
| IAD - Optimal Balanced |
7,7784 |
5 448,55 |
909,48 |
5 448,55 |
909,48 |
-4 539,07 |
-80 146,77 |
-115 119,61 |
-578 284,82 |
-828 410,46 |
-854 537,02 |
| IAD - Prvý realitný fond |
2,0307 |
1 431 865,59 |
3 551 423,74 |
1 422 703,40 |
3 551 423,74 |
2 119 558,15 |
7 957 259,35 |
25 834 841,95 |
44 797 871,22 |
58 389 874,12 |
63 897 922,26 |
| IAD - Growth Opportunities |
18,0225 |
3 286,25 |
12 683,32 |
3 286,25 |
12 683,32 |
9 397,07 |
16 331,00 |
-817 922,86 |
-2 816 710,08 |
-2 918 942,42 |
-3 345 845,86 |
| IAD - Český konzervativní |
3,0683 |
2 635,21 |
1 866,27 |
2 635,21 |
1 866,27 |
-768,94 |
-137 255,33 |
-307 916,23 |
-449 038,57 |
-830 208,38 |
-715 969,44 |
| IAD - Protected Equity 1 |
2,8573 |
0,00 |
72,00 |
0,00 |
72,00 |
72,00 |
80,00 |
-2 526,53 |
-1 614,64 |
9 277,81 |
9 403,33 |
| IAD - Zaistený - IAD depozitné konto |
0,0545 |
1 998 694,82 |
2 054 965,59 |
1 998 694,82 |
2 054 965,59 |
56 270,77 |
-592 547,30 |
-329 307,51 |
2 076 331,04 |
7 290 788,60 |
9 892 773,78 |
| IAD - Protected Equity 2 |
4,1166 |
4 823,65 |
30,00 |
4 823,65 |
30,00 |
-4 793,65 |
-4 743,65 |
-4 633,65 |
5 456,35 |
20 426,35 |
23 456,35 |
| IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I |
6,5787 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Energy Fund |
0,8906 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-144 652,09 |
-1 356 835,00 |
-1 356 835,00 |
-1 396 836,35 |
| IAD - Korunový realitný fond |
1,9360 |
42 487,97 |
96 651,33 |
42 487,97 |
96 651,33 |
54 163,36 |
2 048 865,71 |
4 656 835,96 |
6 122 114,47 |
4 605 098,31 |
7 564 277,90 |
| IAD - Privátny investičný fond |
0,3049 |
56 537,35 |
1 169,72 |
0,00 |
0,00 |
-55 367,63 |
-171 613,46 |
-483 490,32 |
-1 064 111,92 |
-1 153 769,19 |
-35 130 175,40 |
| IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O |
5,9560 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A |
5,8371 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
390 000,00 |
390 000,00 |
1 140 000,00 |
5 158 001,00 |
7 206 666,00 |