| IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) |
2,9606 |
4 339,74 |
22 677,32 |
2 946,36 |
22 677,32 |
18 337,58 |
-13 847,72 |
-3 550,26 |
-138 709,42 |
115 759,38 |
419 140,86 |
| IAD - EURO Bond |
2,0150 |
9 763,43 |
6 891,09 |
9 763,43 |
6 891,09 |
-2 872,34 |
-11 709,22 |
-521 749,51 |
-436 180,44 |
-1 149 724,16 |
-1 245 791,61 |
| IAD - Global Index |
17,1936 |
398 528,00 |
10 844,13 |
398 528,00 |
10 844,13 |
-387 683,87 |
-1 846 489,46 |
-2 900 035,26 |
849 198,13 |
-2 150 112,86 |
-4 466 461,88 |
| IAD - CE Bond |
1,5448 |
14 738,66 |
1 918,38 |
14 738,66 |
1 918,38 |
-12 820,28 |
-4 654,44 |
-135 045,20 |
-273 716,88 |
-555 969,42 |
-552 874,46 |
| IAD - KD RUSSIA |
105,8710 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 758,85 |
-74 142,10 |
-14 248,88 |
-346 932,56 |
| IAD - Optimal Balanced |
7,8802 |
5 946,89 |
650,66 |
5 946,89 |
650,66 |
-5 296,23 |
-18 430,20 |
-63 043,72 |
-502 913,55 |
-753 559,92 |
-785 770,63 |
| IAD - Prvý realitný fond |
2,0301 |
1 286 224,02 |
3 819 201,32 |
1 279 595,75 |
3 482 101,32 |
2 532 977,30 |
8 499 641,77 |
24 590 710,33 |
39 290 095,00 |
52 965 592,07 |
58 961 171,85 |
| IAD - Growth Opportunities |
18,2596 |
973,52 |
2 145,90 |
973,52 |
2 145,90 |
1 172,38 |
-450 859,75 |
-833 520,12 |
-2 838 627,04 |
-2 934 101,04 |
-3 762 047,28 |
| IAD - Český konzervativní |
3,1659 |
127,71 |
223,39 |
127,71 |
223,39 |
95,68 |
8 536,68 |
-143 019,66 |
-307 557,12 |
-692 857,37 |
-578 445,92 |
| IAD - Protected Equity 1 |
2,8929 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
-2 690,53 |
-1 582,92 |
-114,64 |
9 199,81 |
9 403,33 |
| IAD - Zaistený - IAD depozitné konto |
0,0556 |
2 227 280,33 |
2 353 597,46 |
2 227 280,33 |
2 353 597,46 |
126 317,13 |
1 049 721,10 |
664 732,65 |
3 022 470,97 |
8 009 653,03 |
11 529 068,85 |
| IAD - Protected Equity 2 |
4,4813 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30,00 |
140,00 |
10 250,00 |
25 170,00 |
28 230,00 |
| IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I |
6,5708 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Energy Fund |
0,8901 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-194 284,56 |
-144 652,09 |
-1 356 835,00 |
-1 356 835,00 |
-1 416 836,70 |
| IAD - Korunový realitný fond |
1,9145 |
75 116,62 |
295 603,65 |
29 366,74 |
295 603,65 |
220 487,03 |
524 240,27 |
3 297 823,37 |
431 436,05 |
2 776 719,63 |
5 938 404,36 |
| IAD - Privátny investičný fond |
0,6192 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-473 003,77 |
-864 498,30 |
-954 155,57 |
-974 679,64 |
| IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O |
5,9469 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A |
5,8277 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Privátny investičný fond 2 |
5,6961 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-28 000,16 |
-28 000,16 |
-34 004 406,37 |
| IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500 000,00 |
850 000,00 |
4 768 001,00 |
6 816 666,00 |