| IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) |
2,8987 |
5 030,30 |
8 007,72 |
5 030,30 |
6 007,72 |
2 977,42 |
29 501,01 |
27 819,68 |
-38 454,51 |
165 332,39 |
295 511,55 |
| IAD - Global Index |
16,6292 |
3 045,00 |
1 302,78 |
3 045,00 |
1 302,78 |
-1 742,22 |
4 285 802,89 |
1 379 753,29 |
988 279,74 |
2 012 942,87 |
-429 340,35 |
| IAD - CE Bond |
1,4481 |
11 818,80 |
363,53 |
11 818,80 |
363,53 |
-11 455,27 |
671 596,79 |
238 576,52 |
-66 252,62 |
-1 181 995,24 |
-1 210 719,97 |
| IAD - KD RUSSIA |
105,8710 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 758,85 |
-74 142,10 |
-14 248,88 |
-346 932,56 |
| IAD - Optimal Balanced |
8,0118 |
1 156,66 |
382,48 |
1 156,66 |
382,48 |
-774,18 |
30 243,48 |
-140 069,10 |
-110 043,50 |
-793 627,91 |
-818 194,08 |
| IAD - Prvý realitný fond |
2,0113 |
2 025 879,20 |
3 451 353,91 |
1 388 803,88 |
3 431 353,91 |
1 425 474,71 |
5 732 398,87 |
24 040 037,71 |
44 690 231,21 |
62 002 714,84 |
66 486 582,41 |
| IAD - Growth Opportunities |
18,1400 |
0,17 |
736,93 |
0,17 |
736,93 |
736,76 |
16 648,12 |
-295 785,36 |
-1 644 087,24 |
-2 911 691,37 |
-3 290 362,45 |
| IAD - Český konzervativní |
3,0681 |
124,11 |
413,05 |
124,11 |
413,05 |
288,94 |
407 253,27 |
154 716,77 |
7 426,80 |
-422 186,17 |
-366 155,66 |
| IAD - Protected Equity 1 |
2,9422 |
0,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
82,00 |
-2 524,53 |
-1 662,64 |
9 287,81 |
9 415,81 |
| IAD - Zaistený - IAD depozitné konto |
0,0537 |
1 823 886,04 |
1 945 847,28 |
1 823 886,04 |
1 945 847,28 |
121 961,24 |
98 815,18 |
-90 183,11 |
1 575 522,96 |
7 333 333,01 |
9 649 763,58 |
| IAD - Protected Equity 2 |
4,0034 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-5 687,94 |
-5 577,94 |
4 562,06 |
19 532,06 |
22 562,06 |
| IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I |
6,5765 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Energy Fund |
0,8761 |
71 206,35 |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 206,35 |
-120 317,79 |
-314 602,35 |
-1 262 849,01 |
-1 477 152,79 |
-1 477 152,79 |
| IAD - Korunový realitný fond |
1,9363 |
209 949,68 |
180 892,19 |
209 949,68 |
180 892,19 |
-29 057,49 |
226 948,52 |
2 809 429,08 |
5 588 660,95 |
4 777 883,47 |
7 884 675,80 |
| IAD - Privátny investičný fond |
0,2798 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-55 367,63 |
-284 714,96 |
-921 266,80 |
-1 153 769,19 |
-1 153 769,19 |
| IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O |
5,9539 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A |
5,8353 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. |
22,3424 |
0,00 |
3 080 000,00 |
0,00 |
620 000,00 |
3 080 000,00 |
3 080 000,00 |
3 470 000,00 |
3 970 000,00 |
8 238 001,00 |
8 238 001,00 |