| IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) |
2,1479 |
7 006,07 |
2 395,37 |
2 040,54 |
2 395,37 |
-4 610,70 |
-21 691,76 |
-17 352,59 |
-456 756,43 |
-452 934,09 |
-493 743,73 |
| IAD - Global Index |
9,8696 |
11 602,94 |
4 829,95 |
11 602,94 |
4 829,95 |
-6 772,99 |
-659 129,60 |
2 528 679,24 |
8 384 976,95 |
8 384 504,51 |
9 215 249,47 |
| IAD - CE Bond |
2,5344 |
3 812,56 |
872,66 |
3 812,56 |
872,66 |
-2 939,90 |
-156 022,98 |
-580 259,09 |
1 435 340,05 |
1 440 062,34 |
1 377 839,82 |
| IAD - KD RUSSIA |
105,8710 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 758,85 |
-74 142,10 |
-14 248,88 |
-346 932,56 |
| IAD - Optimal Balanced |
7,8244 |
2 930,53 |
4 629,84 |
2 930,53 |
4 629,84 |
1 699,31 |
-59 205,99 |
-47 192,00 |
-128 093,09 |
-127 151,02 |
-306 986,91 |
| IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR |
0,9226 |
1 750 314,38 |
3 115 364,71 |
1 738 991,58 |
3 105 064,71 |
1 365 050,33 |
2 841 731,64 |
20 058 405,39 |
48 359 667,65 |
47 329 635,64 |
93 689 905,58 |
| IAD - Growth Opportunities |
12,1155 |
231,28 |
9 046,77 |
231,28 |
9 046,77 |
8 815,49 |
-409 505,97 |
-799 071,90 |
-1 464 178,12 |
-1 465 555,28 |
-2 961 897,14 |
| IAD - Český konzervativní |
4,5353 |
0,00 |
2 141,31 |
0,00 |
2 141,31 |
2 141,31 |
-47 416,36 |
240 944,37 |
114 411,52 |
116 263,72 |
156 574,66 |
| IAD - Protected Equity 1 |
2,0955 |
0,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
12,00 |
36,00 |
71,93 |
65,93 |
-1 670,49 |
| IAD - Zaistený - IAD depozitné konto |
0,0332 |
2 138 319,94 |
1 900 904,58 |
2 138 319,94 |
1 900 904,58 |
-237 415,36 |
798 937,24 |
4 036 414,87 |
8 098 276,90 |
7 651 380,51 |
10 815 905,31 |
| IAD - Protected Equity 2 |
1,1699 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
150,00 |
620,00 |
-1 214,91 |
725,94 |
-6 652,85 |
| IAD IRF - Class I |
4,7166 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Energy Fund |
0,6907 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-215 006,40 |
-322 784,10 |
-322 784,10 |
-750 171,35 |
| IAD - Korunový realitný fond |
1,1220 |
30 001,03 |
825 852,01 |
30 001,03 |
825 852,01 |
795 850,98 |
910 179,83 |
852 346,24 |
-288 475,63 |
-341 317,37 |
5 251 554,43 |
| IAD - Privátny investičný fond |
0,0311 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-186 473,60 |
-864 693,65 |
-864 693,65 |
-1 785 960,45 |
| IAD IRF - Class O |
4,7240 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF - Class A |
4,7019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. |
14,8458 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 300 000,00 |
1 709 000,00 |
1 958 000,00 |
1 958 000,00 |
5 928 000,00 |
| Prvý realitný fond Trieda CZK |
|
0,00 |
2 958,70 |
0,00 |
2 958,70 |
2 958,70 |
284 788,41 |
6 024 554,55 |
13 677 408,57 |
13 677 408,57 |
13 677 408,57 |
| IAD IRF - Class I Cap |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF - Class A Cap |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF - Class O Cap |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |