| IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) |
2,8777 |
24 367,22 |
2 764,41 |
18 523,95 |
2 764,41 |
-21 602,81 |
-139 886,96 |
-199 683,71 |
-170 498,09 |
-214 108,85 |
-244 340,54 |
| IAD - Global Index |
16,4934 |
1 297 402,89 |
6 620,68 |
1 297 402,89 |
6 620,68 |
-1 290 782,21 |
-1 297 688,56 |
3 806 704,43 |
5 141 733,84 |
4 010 731,48 |
6 603 621,79 |
| IAD - CE Bond |
1,4248 |
6 099,94 |
11 365,37 |
6 099,94 |
11 365,37 |
5 265,43 |
-8 386,09 |
682 190,49 |
953 560,59 |
764 617,85 |
74 415,30 |
| IAD - KD RUSSIA |
105,8710 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 758,85 |
-74 142,10 |
-14 248,88 |
-346 932,56 |
| IAD - Optimal Balanced |
7,6216 |
4 713,40 |
1 762,15 |
4 713,40 |
1 762,15 |
-2 951,25 |
-4 680,25 |
-108 711,05 |
-252 866,95 |
-34 152,14 |
-837 695,20 |
| IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR |
1,8122 |
1 619 167,56 |
4 702 172,90 |
1 584 578,45 |
4 619 172,90 |
3 083 005,34 |
11 960 228,53 |
24 193 636,23 |
50 375 359,82 |
18 617 573,04 |
77 044 721,42 |
| IAD - Growth Opportunities |
17,6639 |
5 775,87 |
4 159,25 |
5 775,87 |
4 159,25 |
-1 616,62 |
-335 150,55 |
-889 109,06 |
-1 705 154,71 |
-333 931,96 |
-3 822 571,30 |
| IAD - Český konzervativní |
3,0282 |
598,11 |
247,34 |
598,11 |
247,34 |
-350,77 |
1 619,07 |
-128 880,36 |
-30 443,33 |
-76 862,69 |
-429 195,30 |
| IAD - Protected Equity 1 |
3,0102 |
2 505,04 |
2 504,00 |
2 505,04 |
2 504,00 |
-1,04 |
6,96 |
30,96 |
-2 493,57 |
14,96 |
6 707,42 |
| IAD - Zaistený - IAD depozitné konto |
0,0402 |
2 534 922,02 |
2 862 334,29 |
2 534 922,02 |
2 862 334,29 |
327 412,27 |
669 536,32 |
3 623 966,18 |
3 295 372,01 |
1 788 875,06 |
7 908 460,97 |
| IAD - Protected Equity 2 |
3,7976 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 799,20 |
-7 332,85 |
105,94 |
9 867,15 |
| IAD IRF - Class I |
6,7923 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Energy Fund |
0,8748 |
112 225,14 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
37 774,86 |
-27 442,65 |
20 959,12 |
-292 436,88 |
-47 834,53 |
-1 454 987,32 |
| IAD - Korunový realitný fond |
1,8895 |
12 415,73 |
48 026,52 |
12 415,73 |
48 026,52 |
35 610,79 |
126 460,17 |
1 260 014,95 |
4 275 426,85 |
258 750,40 |
5 946 397,24 |
| IAD - Privátny investičný fond |
0,2035 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-169 558,80 |
-339 136,65 |
-822 626,97 |
-339 136,65 |
-1 442 879,42 |
| IAD IRF - Class O |
6,1322 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF - Class A |
6,0089 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. |
19,9993 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 180 000,00 |
3 570 000,00 |
100 000,00 |
5 115 000,00 |
| IAD IRF - Class I Cap |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF - Class A Cap |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF - Class O Cap |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |