| IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) |
2,9008 |
8 376,28 |
8 516,61 |
8 376,28 |
8 516,61 |
140,33 |
-4 183,21 |
-114 076,11 |
197 161,53 |
197 161,53 |
560 504,55 |
| IAD - EURO Bond |
2,0218 |
9 499,95 |
1 112,34 |
9 499,95 |
1 112,34 |
-8 387,61 |
-32 206,94 |
-121 328,08 |
-758 331,45 |
-758 331,45 |
-1 159 046,12 |
| IAD - Global Index |
18,4093 |
7 493,79 |
3 676,61 |
7 493,79 |
3 676,61 |
-3 817,18 |
31 703,45 |
2 635 774,80 |
1 047 672,70 |
1 047 672,70 |
-479 321,82 |
| IAD - CE Bond |
1,5390 |
4 355,16 |
166,67 |
4 355,16 |
166,67 |
-4 188,49 |
-10 653,66 |
-253 747,53 |
-400 181,65 |
-400 181,65 |
-328 648,10 |
| IAD - KD RUSSIA |
105,8710 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 758,85 |
-74 142,10 |
-14 248,88 |
-346 932,56 |
| IAD - Optimal Balanced |
8,7592 |
1 425,81 |
441,73 |
1 425,81 |
441,73 |
-984,08 |
-903,65 |
-571 529,23 |
-685 026,11 |
-685 026,11 |
-705 950,10 |
| IAD - Prvý realitný fond |
1,9796 |
1 240 638,23 |
3 091 389,27 |
1 236 526,38 |
3 091 389,27 |
1 850 751,04 |
3 823 013,69 |
9 585 142,50 |
20 099 348,26 |
20 099 348,26 |
39 907 472,69 |
| IAD - Growth Opportunities |
19,9356 |
7 715,06 |
689,00 |
7 715,06 |
689,00 |
-7 026,06 |
-707 948,00 |
-1 911 590,42 |
-1 975 717,82 |
-1 975 717,82 |
-4 140 520,55 |
| IAD - Český konzervativní |
3,5267 |
86 279,79 |
508,46 |
86 279,79 |
508,46 |
-85 771,33 |
-83 684,20 |
-258 862,95 |
-513 923,79 |
-513 923,79 |
-473 906,88 |
| IAD - Protected Equity 1 |
2,9003 |
44,22 |
52,00 |
44,22 |
52,00 |
7,78 |
85,78 |
1 244,88 |
11 034,23 |
11 034,23 |
10 805,28 |
| IAD - Zaistený - IAD depozitné konto |
0,0561 |
1 790 816,95 |
1 907 513,68 |
1 790 816,95 |
1 907 513,68 |
116 696,73 |
772 324,72 |
2 179 833,07 |
6 134 759,67 |
6 134 759,67 |
12 184 465,57 |
| IAD - Protected Equity 2 |
4,9720 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 030,00 |
10 110,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
28 480,00 |
| IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I |
6,5659 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Energy Fund |
0,9464 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-979 765,54 |
-979 765,54 |
-979 765,54 |
-979 765,54 |
-1 161 231,69 |
| IAD - Korunový realitný fond |
1,8921 |
0,00 |
330 442,65 |
0,00 |
330 442,65 |
330 442,65 |
1 477 191,59 |
1 158 685,31 |
37 498,74 |
37 498,74 |
2 524 920,19 |
| IAD - Privátny investičný fond |
1,1102 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-142 845,12 |
-182 475,97 |
-232 502,39 |
-232 502,39 |
-364 620,46 |
| IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O |
6,3527 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A |
6,2523 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Privátny investičný fond 2 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
53 593,79 |
| IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
250 000,00 |
780 000,00 |
4 268 001,00 |
4 268 001,00 |
6 316 666,00 |