| IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) |
2,1656 |
7 611,98 |
2 308,93 |
1 120,48 |
2 308,93 |
-5 303,05 |
-35 013,20 |
-17 175,38 |
-485 350,34 |
-484 301,32 |
-436 832,45 |
| IAD - Global Index |
10,0354 |
4 524,69 |
26 235,15 |
4 524,69 |
26 235,15 |
21 710,46 |
-119 759,59 |
2 468 521,14 |
2 906 176,78 |
2 866 137,41 |
9 415 554,77 |
| IAD - CE Bond |
2,6763 |
1 367,15 |
1 266,57 |
1 367,15 |
1 266,57 |
-100,58 |
-222 389,92 |
-745 038,81 |
440 362,79 |
430 403,83 |
1 210 029,21 |
| IAD - KD RUSSIA |
105,8710 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 758,85 |
-74 142,10 |
-14 248,88 |
-346 932,56 |
| IAD - Optimal Balanced |
7,6813 |
0,00 |
2 602,18 |
0,00 |
2 602,18 |
2 602,18 |
-28 510,92 |
-71 607,18 |
-125 370,16 |
-132 966,08 |
-326 899,95 |
| IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR |
0,9827 |
1 991 720,85 |
2 780 892,75 |
1 790 840,96 |
2 554 992,75 |
789 171,90 |
4 522 490,72 |
18 265 882,12 |
47 510 678,39 |
48 933 289,23 |
90 068 743,54 |
| IAD - Growth Opportunities |
12,1020 |
5 906,74 |
6 450,70 |
5 906,74 |
6 450,70 |
543,96 |
2 946,67 |
-798 903,64 |
-1 495 528,63 |
-1 483 004,16 |
-2 812 367,86 |
| IAD - Český konzervativní |
4,5686 |
614,71 |
515,07 |
614,71 |
515,07 |
-99,64 |
130,02 |
367 556,66 |
192 905,96 |
113 098,95 |
263 440,26 |
| IAD - Protected Equity 1 |
2,1021 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
12,00 |
36,00 |
67,93 |
71,93 |
-1 406,99 |
| IAD - Zaistený - IAD depozitné konto |
0,0334 |
1 567 769,84 |
2 557 295,38 |
1 567 769,84 |
2 557 295,38 |
989 525,54 |
952 484,24 |
2 971 534,57 |
7 786 580,42 |
8 417 406,84 |
10 812 510,35 |
| IAD - Protected Equity 2 |
1,1790 |
402,63 |
0,00 |
402,63 |
0,00 |
-402,63 |
-252,63 |
267,37 |
367,37 |
373,31 |
-7 035,48 |
| IAD IRF - Class I |
4,7292 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Energy Fund |
0,7412 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-268 438,53 |
-68 438,53 |
-570 830,75 |
-591 222,63 |
-786 192,51 |
| IAD - Korunový realitný fond |
1,1588 |
10 225,03 |
123 377,64 |
10 225,03 |
123 377,64 |
113 152,61 |
709 591,11 |
593 699,48 |
-611 075,38 |
-669 448,23 |
4 316 523,08 |
| IAD - Privátny investičný fond |
0,0325 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-695 115,80 |
-695 115,80 |
-1 509 310,88 |
| IAD IRF - Class O |
4,7358 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF - Class A |
4,7140 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. |
15,5451 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
75 000,00 |
1 375 000,00 |
1 933 000,00 |
1 933 000,00 |
6 003 000,00 |
| Prvý realitný fond Trieda CZK |
|
0,00 |
18 520,31 |
0,00 |
18 520,31 |
18 520,31 |
28 542,88 |
5 394 074,21 |
13 702 992,75 |
13 702 992,75 |
13 702 992,75 |
| IAD IRF - Class I Cap |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF - Class A Cap |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF - Class O Cap |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |