| IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) |
1,9934 |
20 969,32 |
6 904,89 |
18 162,09 |
6 904,89 |
-14 064,43 |
-40 037,85 |
-313 693,02 |
-473 298,69 |
-506 199,06 |
-556 658,90 |
| IAD - Global Index |
11,4097 |
92 073,47 |
18 067,13 |
92 073,47 |
18 067,13 |
-74 006,34 |
3 216 057,43 |
3 717 540,51 |
13 176 651,51 |
9 019 054,20 |
13 833 191,09 |
| IAD - CE Bond |
2,3833 |
355 326,47 |
1 672,58 |
355 326,47 |
1 672,58 |
-353 653,89 |
-355 417,81 |
850 880,90 |
2 292 381,72 |
1 610 233,32 |
1 383 708,18 |
| IAD - KD RUSSIA |
105,8710 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 758,85 |
-74 142,10 |
-14 248,88 |
-346 932,56 |
| IAD - Optimal Balanced |
7,5852 |
11 438,53 |
1 071,11 |
11 438,53 |
1 071,11 |
-10 367,42 |
16 794,77 |
-37 758,41 |
-105 410,84 |
-68 959,30 |
-683 695,66 |
| IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR |
0,8920 |
2 253 454,07 |
6 391 233,74 |
2 246 499,47 |
6 384 033,74 |
4 137 779,67 |
8 261 378,99 |
24 948 005,20 |
48 552 316,98 |
40 482 572,90 |
93 350 188,20 |
| IAD - Growth Opportunities |
12,8881 |
3 926,26 |
3 719,14 |
3 926,26 |
3 719,14 |
-207,12 |
-406 804,65 |
-747 009,77 |
-1 632 442,37 |
-1 079 325,11 |
-4 449 152,45 |
| IAD - Český konzervativní |
4,4750 |
1 083,86 |
668,11 |
1 083,86 |
668,11 |
-415,75 |
417 240,27 |
240 447,96 |
520 531,57 |
163 936,04 |
71 493,00 |
| IAD - Protected Equity 1 |
2,2240 |
0,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
12,00 |
33,93 |
69,93 |
49,93 |
-1 544,71 |
| IAD - Zaistený - IAD depozitné konto |
0,0333 |
1 997 970,09 |
1 956 808,75 |
1 997 970,09 |
1 956 808,75 |
-41 161,34 |
133 892,30 |
4 542 175,05 |
8 012 133,71 |
6 003 637,84 |
10 088 464,75 |
| IAD - Protected Equity 2 |
1,1936 |
0,00 |
20,00 |
0,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
-2 679,20 |
125,94 |
2 777,15 |
| IAD IRF - Class I |
4,1572 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Energy Fund |
0,7525 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200 000,00 |
-237 174,71 |
-373 101,89 |
-322 784,10 |
-1 729 936,89 |
| IAD - Korunový realitný fond |
1,1141 |
10 356,61 |
16 936,89 |
10 356,61 |
16 936,89 |
6 580,28 |
403 760,43 |
-840 655,90 |
407 755,94 |
-617 516,29 |
6 529 870,41 |
| IAD - Privátny investičný fond |
0,0296 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-525 557,00 |
-864 693,65 |
-864 693,65 |
-1 928 805,57 |
| IAD IRF - Class O |
4,1793 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF - Class A |
4,1434 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. |
14,8349 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
558 000,00 |
3 738 000,00 |
658 000,00 |
4 878 000,00 |
| Prvý realitný fond Trieda CZK |
|
0,00 |
1 012 349,27 |
0,00 |
1 012 349,27 |
1 012 349,27 |
3 698 213,57 |
12 007 132,11 |
12 007 132,11 |
12 007 132,11 |
12 007 132,11 |
| IAD IRF - Class I Cap |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF - Class A Cap |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF - Class O Cap |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |