| IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) |
1,4113 |
3 605,87 |
22 174,15 |
3 605,87 |
21 874,15 |
18 568,28 |
94 379,84 |
397 761,32 |
316 660,68 |
94 379,84 |
564 291,66 |
| IAD - EURO Bond |
1,2917 |
31 861,52 |
2 242,66 |
31 861,52 |
2 242,66 |
-29 618,86 |
-39 996,21 |
-136 063,66 |
-418 798,15 |
-39 996,21 |
1 434 751,61 |
| IAD - Global Index |
12,3608 |
0,00 |
35 974,03 |
0,00 |
35 974,03 |
35 974,03 |
41 004,81 |
-2 275 344,21 |
-2 342 314,55 |
41 004,81 |
-12 580 495,31 |
| IAD - CE Bond |
1,3982 |
1 599,55 |
356,31 |
1 599,55 |
356,31 |
-1 243,24 |
-11 807,01 |
-8 712,05 |
1 705,20 |
-11 807,01 |
-284 531,22 |
| IAD - KD RUSSIA |
105,8710 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 758,85 |
-74 142,10 |
-14 248,88 |
-346 932,56 |
| IAD - Optimal Balanced |
6,8505 |
626,32 |
27 181,46 |
626,32 |
27 181,46 |
26 555,14 |
20 299,06 |
-11 911,65 |
-54 217,34 |
20 299,06 |
-599 192,75 |
| IAD - Prvý realitný fond |
1,4499 |
1 280 006,12 |
2 556 956,59 |
1 277 681,93 |
2 554 256,59 |
1 276 950,47 |
6 538 375,76 |
12 533 955,54 |
23 050 558,69 |
6 538 375,76 |
36 297 534,89 |
| IAD - Growth Opportunities |
15,2300 |
23 208,27 |
1 687,43 |
23 208,27 |
1 687,43 |
-21 520,84 |
7 893,79 |
-820 052,45 |
-2 175 462,88 |
7 893,79 |
-2 542 497,53 |
| IAD - Český konzervativní |
4,0065 |
1 170,20 |
1 510,57 |
1 170,20 |
1 510,57 |
340,37 |
3 731,97 |
118 143,42 |
-63 156,09 |
3 731,97 |
415 550,76 |
| IAD - Protected Equity 1 |
1,8139 |
0,00 |
52,00 |
0,00 |
52,00 |
52,00 |
-76,65 |
126,87 |
582,87 |
-76,65 |
865,64 |
| IAD - Zaistený - IAD depozitné konto |
0,0533 |
1 496 478,27 |
2 381 448,06 |
1 496 478,27 |
2 381 448,06 |
884 969,79 |
1 894 801,29 |
5 414 217,11 |
7 698 490,60 |
1 894 801,29 |
13 825 888,04 |
| IAD - Protected Equity 2 |
3,3647 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
5 130,00 |
8 190,00 |
8 480,00 |
5 130,00 |
8 652,19 |
| HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class I |
39,5645 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-11 577 022,96 |
| IAD - Energy Fund |
1,0116 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-60 001,70 |
-181 466,15 |
0,00 |
-362 381,09 |
| IAD - Korunový realitný fond |
1,4127 |
684 428,65 |
33 680,81 |
684 428,65 |
33 680,81 |
-650 747,84 |
-1 512 481,64 |
1 649 203,09 |
1 381 903,98 |
-1 512 481,64 |
2 625 393,17 |
| IAD - Privátny investičný fond |
1,5568 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-50 026,42 |
-70 550,49 |
-70 550,49 |
-50 026,42 |
-101 209,59 |
| HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class O |
39,6878 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class A |
39,6783 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-229 552,60 |
| IAD - Privátny investičný fond 2 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-33 976 406,21 |
53 593,79 |
0,00 |
53 593,79 |
| IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
2 148 665,00 |
2 148 665,00 |
100 000,00 |
2 148 665,00 |